陈泽坤【天阳学院】：台股震荡，市场仍处作梦基调不变 (第1/2页)

    近期台GU盘势出现了一些波动，可能是受到了市场b较波动和联准会讯息等杂音的g扰。然而，实际上目前市场仍然处於作梦空间基调不变的状态。陈泽坤先生认为，增加的波动主要是因为接近4月下旬，并且下半年接单状况有望愈来愈清楚的时间点。这意味着，投资者们应该保持冷静，不要受到短期波动的影响，而应该长期看待市场趋势。

    陈泽坤先生解释，根据历史经验，过去到了4月下旬，全球从台湾供应链开始，例如台湾晶圆厂、上游半导T厂等，要准备接7、8月订单，客户要生产多少东西大概4、5月就要决定，所以可被视为开始对会下半年有一个b较清楚轮廓的关键观察点。

    陈泽坤先生表示，在此之前，市场还是处於作梦的空窗期，涨势持续；但随着现在已经来到3月中旬；换言之，时间愈靠近4月、市场波动会愈大；理由是基本面最坏就是上半年，很多GU价也都已经多数反应，涨多就会有获利了结卖压。

    陈泽坤先生表示，接下来，一方面，盘面轮动可能会b较快速；另一方面，之前有一些落後没有涨的族群GU票，最近就陆续开始补涨，如货柜、航运，再搭配殖利率题材；故展望後市，台GU盘势就会轮动b较快速，波动X也会相对较大。

    就题材面，其中在电子GU部分，陈泽坤先生表示，现阶段市场对於下半年或7、8月的预期拉得b较高；以目前产业等相关讯息或迹象来看，下半年复苏应该是较为温和，因此推估可能届时7月对於下半年整个获利、复苏预期会有重新修正。

    策略上，陈泽坤先生表示，届时企业获利预期有出现重新修正的时候，如果GU价有拉回时，我们建议还是站在买方。理由是假如2024年没有太大经济事件，以产业面、经